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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 281.00 | 5 561.00 | 5 720.00 | 11 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 935.00 | 66 230.00 | 43 705.00 | 109 935.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 660.00 | 85 226.00 | 183 434.00 | 268 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 958.00 | 2 759.00 | 21 199.00 | 23 958.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CF Disponibilités | 125 779.00 | | 125 779.00 | 125 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 732.00 | 2 759.00 | 195 973.00 | 198 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 391.00 | 87 985.00 | 379 406.00 | 467 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 692.00 | 108 530.00 | | 145 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 37 162.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 156 322.00 | 153 942.00 | | 156 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 415.00 | 51 369.00 | | 27 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 454.00 | 75 571.00 | | 50 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 359.00 | 112 775.00 | | 129 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 855.00 | 15 293.00 | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 084.00 | 255 009.00 | | 223 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 406.00 | 408 951.00 | | 379 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 956.00 | 255 009.00 | | 220 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 597.00 | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 581.00 | 3 876.00 | 1 040 457.00 | 1 036 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 581.00 | 3 876.00 | 1 040 457.00 | 1 036 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 408.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 591.00 | 10 810.00 | | 5 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 318.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 318.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 707.00 | 11 473.00 | | 16 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 707.00 | 11 473.00 | | 16 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 632.00 | -11 155.00 | | -16 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | 4 189.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 535.00 | 1 003 598.00 | | 1 040 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 155.00 | 966 436.00 | | 1 038 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | 37 162.00 | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 347.00 | | 8 613.00 | 261 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 17 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 268 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 932.00 | | 7 284.00 | 113 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | 1 329.00 | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 508.00 | 12 718.00 | | 72 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 074.00 | 12 718.00 | | 59 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
UX Autres créances clients | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 875.00 | 24 747.00 | 2 128.00 | 26 875.00 |
VI Groupe et associés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 586.00 | 38 307.00 | 16 279.00 | 54 586.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 084.00 | 220 956.00 | 2 128.00 | 223 084.00 |