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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
AP Constructions | 1 505 185.00 | 456 991.00 | 1 048 194.00 | 1 505 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 4 711.00 | 3 235.00 | 7 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BF Prêts | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 454.00 | 461 702.00 | 1 412 753.00 | 1 874 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 859.00 | 37 000.00 | 12 860.00 | 49 859.00 |
BZ Autres créances | 521 860.00 | | 521 860.00 | 521 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 153.00 | | 1 000 153.00 | 1 000 153.00 |
CF Disponibilités | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 901.00 | 37 000.00 | 1 586 901.00 | 1 623 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 355.00 | 498 701.00 | 2 999 654.00 | 3 498 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 170 180.00 | -1 290 171.00 | | -2 170 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088 481.00 | -880 009.00 | | 2 088 481.00 |
DL TOTAL (I) | -80 699.00 | -2 169 180.00 | | -80 699.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 453.00 | 5 216 233.00 | | 1 672 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 219.00 | 989 631.00 | | 719 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | 73 580.00 | | 76 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 617.00 | 3 752.00 | | 4 617.00 |
EA Autres dettes | 7 835.00 | 20 282.00 | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 353.00 | 6 303 478.00 | | 2 480 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 654.00 | 4 734 298.00 | | 2 999 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 353.00 | 1 334 796.00 | | 2 480 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 956.00 | -1 688.00 | 357 268.00 | 358 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 956.00 | -1 688.00 | 357 268.00 | 358 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 034 000.00 | | | 4 034 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034 000.00 | | | 4 034 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625 575.00 | | | 1 625 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 575.00 | 10 938.00 | | 1 625 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408 425.00 | -10 938.00 | | 2 408 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 132.00 | 493 922.00 | | 4 401 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 651.00 | 1 373 931.00 | | 2 312 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088 481.00 | -880 009.00 | | 2 088 481.00 |