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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 842 570.00 | 579 094.00 | 263 475.00 | 842 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 222.00 | 195 531.00 | 47 690.00 | 243 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 446.00 | 792 779.00 | 361 666.00 | 1 154 446.00 |
BT Marchandises | 437 618.00 | 41 591.00 | 396 026.00 | 437 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CF Disponibilités | 279 654.00 | | 279 654.00 | 279 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 868.00 | 41 591.00 | 798 276.00 | 839 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 316.00 | 834 371.00 | 1 159 944.00 | 1 994 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 427.00 | -862 861.00 | | -849 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 252.00 | 13 433.00 | | 138 252.00 |
DL TOTAL (I) | -111 175.00 | -249 427.00 | | -111 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 045.00 | 370 504.00 | | 223 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 284.00 | 602 840.00 | | 590 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 357.00 | -1 321.00 | | -2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 712.00 | 593 014.00 | | 368 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 210.00 | 76 429.00 | | 108 210.00 |
EA Autres dettes | -16 775.00 | -16 485.00 | | -16 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 120.00 | 1 624 982.00 | | 1 271 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 944.00 | 1 375 554.00 | | 1 159 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 284.00 | | | 590 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 444.00 | | 3 028 444.00 | 3 028 444.00 |
FG Production vendue services | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 877.00 | | 3 167 877.00 | 3 167 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -385 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 987.00 | |
GE Autres charges | | | 72 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 113.00 | 2 895 760.00 | | 3 236 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 860.00 | 2 882 327.00 | | 3 097 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 252.00 | 13 433.00 | | 138 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 446.00 | | | 1 154 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 446.00 | | | 1 154 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 705.00 | | | 1 093 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 241.00 | 1.00 | | 60 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 705.00 | | | 1 093 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 071.00 | 100 708.00 | | 692 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 830.00 | 100 708.00 | | 681 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 037.00 | 42 987.00 | 55 433.00 | 54 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 037.00 | 42 987.00 | 55 433.00 | 54 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 037.00 | 42 987.00 | 55 433.00 | 54 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 987.00 | 55 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 354.00 | 366 354.00 | | 366 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16 775.00 | -16 775.00 | | -16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 045.00 | 55 107.00 | 167 938.00 | 223 045.00 |
VI Groupe et associés | 590 284.00 | 590 284.00 | | 590 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VW T.V.A. | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 120.00 | 1 103 181.00 | 167 938.00 | 1 271 120.00 |