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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 533.00 | 281 500.00 | 33.00 | 281 533.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 301.00 | -5 646.00 | | -283 301.00 |
DL TOTAL (I) | -238 947.00 | 44 354.00 | | -238 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 280.00 | 176 500.00 | | 237 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 080.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 980.00 | 177 580.00 | | 238 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33.00 | 221 934.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 529.00 | 5 646.00 | | 283 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 301.00 | -5 646.00 | | -283 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 500.00 | | 60 000.00 | 221 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 500.00 | | 60 000.00 | 221 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 985 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 281 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VI Groupe et associés | 237 280.00 | 237 280.00 | | 237 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 980.00 | 238 980.00 | | 238 980.00 |