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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 451.00 | 8 680.00 | 771.00 | 9 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 025.00 | 27 524.00 | 22 501.00 | 50 025.00 |
040 Immobilisations financières | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 775.00 | 36 204.00 | 30 571.00 | 66 775.00 |
060 Stock marchandises | 144 103.00 | | 144 103.00 | 144 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 881.00 | 1 495.00 | 49 386.00 | 50 881.00 |
072 Créances – Autres | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
084 Disponibilités | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 663.00 | 1 495.00 | 271 169.00 | 272 663.00 |
110 Total général Actif | 339 439.00 | 37 699.00 | 301 740.00 | 339 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 332.00 | | | 467 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 551.00 | | | 113 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 926.00 | | | 587 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 632.00 | | | 408 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 744.00 | | | -8 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
252 Charges sociales | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 577.00 | | | 652 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 651.00 | | | -64 651.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 837.00 | | | -67 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 331.00 | | | 114 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |