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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 258.00 | 4 916.00 | 1 342.00 | 6 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 987.00 | 126 507.00 | 334 481.00 | 460 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 193.00 | 131 423.00 | 337 771.00 | 469 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
072 Créances – Autres | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
084 Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
110 Total général Actif | 641 957.00 | 131 423.00 | 510 534.00 | 641 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 940.00 | 109 919.00 | | 110 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 493.00 | 351 651.00 | | 392 493.00 |
222 Production stockée | -10 711.00 | -610.00 | | -10 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 724.00 | 462 961.00 | | 493 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 288.00 | 225 219.00 | | 200 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 034.00 | -6 836.00 | | 6 034.00 |
242 Autres charges externes. | 124 107.00 | 130 193.00 | | 124 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 2 106.00 | | 3 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 069.00 | 58 243.00 | | 71 069.00 |
252 Charges sociales | 18 925.00 | 13 512.00 | | 18 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 578.00 | 44 047.00 | | 47 578.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6 336.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 618.00 | 472 821.00 | | 471 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 106.00 | -9 860.00 | | 22 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 812.00 | 38 440.00 | | 11 812.00 |
294 Charges financières | 6 506.00 | 4 990.00 | | 6 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 413.00 | 16 641.00 | | 27 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 698.00 | | | 467 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 875.00 | | | 52 875.00 |