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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 189.00 | 43 110.00 | 1 079.00 | 44 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 519.00 | 11 291.00 | 6 228.00 | 17 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 104.00 | 87 157.00 | 19 947.00 | 107 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 084.00 | 896.00 | 217 188.00 | 218 084.00 |
BZ Autres créances | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CF Disponibilités | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 406.00 | 896.00 | 490 510.00 | 491 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 510.00 | 88 054.00 | 510 457.00 | 598 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 193.00 | 42 211.00 | | 13 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 118.00 | -29 018.00 | | 57 118.00 |
DL TOTAL (I) | 97 811.00 | 40 693.00 | | 97 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 722.00 | 290 307.00 | | 236 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 88 607.00 | | 78 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 041.00 | 62 346.00 | | 88 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 66.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 645.00 | 441 458.00 | | 412 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 457.00 | 482 151.00 | | 510 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 986 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 86 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 247.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -3 928.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 345.00 | 979 060.00 | | 1 014 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 227.00 | 1 008 078.00 | | 957 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 118.00 | -29 018.00 | | 57 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 218 084.00 | 218 084.00 | | 218 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 722.00 | 70 906.00 | 165 816.00 | 236 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 580.00 | 266 940.00 | 12 640.00 | 279 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 645.00 | 246 829.00 | 165 816.00 | 412 645.00 |