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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 439.00 | 1 085.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | 865.00 | 1 205.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855.00 | 1 304.00 | 2 551.00 | 3 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BN En cours de production de biens | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 957.00 | 1 079.00 | 20 878.00 | 21 957.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 559.00 | 1 079.00 | 86 479.00 | 87 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 414.00 | 2 384.00 | 89 030.00 | 91 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | 344.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 12 091.00 | 6 541.00 | | 12 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 555.00 | 5 842.00 | | 5 555.00 |
DL TOTAL (I) | 25 783.00 | 20 228.00 | | 25 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 905.00 | 4 230.00 | | 18 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 841.00 | 12 674.00 | | 13 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 037.00 | 20 403.00 | | 28 037.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 4 311.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 247.00 | 41 974.00 | | 63 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 030.00 | 62 202.00 | | 89 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 700.00 | 39 885.00 | | 48 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 362.00 | | 400 362.00 | 400 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 362.00 | | 400 362.00 | 400 362.00 |
FM Production stockée | | | 15 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 1 737.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 1 737.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -1 737.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 497.00 | 294 284.00 | | 419 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 942.00 | 288 442.00 | | 413 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 555.00 | 5 842.00 | | 5 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360.00 | | 2 495.00 | 1 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | 2 495.00 | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 722.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 722.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 406.00 | 36 905.00 | 1 501.00 | 38 406.00 |