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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 361.00 | 120 312.00 | 25 046.00 | 145 361.00 |
AN Terrains | 538 854.00 | 103 140.00 | 435 714.00 | 538 854.00 |
AP Constructions | 1 433 415.00 | 288 557.00 | 1 144 858.00 | 1 433 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 918.00 | 719 790.00 | 1 017 128.00 | 1 736 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 546.00 | 1 231 798.00 | 2 622 748.00 | 3 854 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 756.00 | | 167 756.00 | 167 756.00 |
BZ Autres créances | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
CF Disponibilités | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 540.00 | | 557 540.00 | 557 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 087.00 | 1 231 798.00 | 3 180 289.00 | 4 412 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 588.00 | -71 991.00 | | -72 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374.00 | -597.00 | | 7 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753 470.00 | 827 213.00 | | 753 470.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 788 757.00 | 855 126.00 | | 788 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 800.00 | 1 773 133.00 | | 1 612 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 498.00 | 557 034.00 | | 563 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 489.00 | 307 506.00 | | 207 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | 3 037.00 | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 532.00 | 2 640 710.00 | | 2 391 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 289.00 | 3 495 836.00 | | 3 180 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 724 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 786.00 | |
FM Production stockée | | | -96 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 799.00 | 74 392.00 | | 74 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 798.00 | 70 117.00 | | 74 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 369.00 | 843 471.00 | | 732 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 995.00 | 844 068.00 | | 724 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374.00 | -597.00 | | 7 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 499.00 | | 70 063.00 | 3 773 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 361.00 | | | 145 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 854 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 139.00 | | 70 063.00 | 3 628 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 244.00 | 326 027.00 | | 906 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 756.00 | 28 556.00 | | 91 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 487.00 | 297 471.00 | | 814 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 489.00 | 207 489.00 | | 207 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 167 756.00 | 167 756.00 | | 167 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 800.00 | 163 743.00 | 688 214.00 | 1 612 800.00 |
VI Groupe et associés | 563 498.00 | 563 498.00 | | 563 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 334.00 | | | 160 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 916.00 | 235 916.00 | | 235 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 532.00 | 942 476.00 | 688 214.00 | 2 391 532.00 |