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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 251.00 | 28 834.00 | 15 417.00 | 44 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 951.00 | 28 834.00 | 207 117.00 | 235 951.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
110 Total général Actif | 250 275.00 | 28 834.00 | 221 441.00 | 250 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 863.00 | 146 446.00 | | 134 863.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | 1 130.00 | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 021.00 | 147 576.00 | | 136 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 681.00 | 6 923.00 | | 4 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 741.00 | -3 449.00 | | 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 674.00 | 44 525.00 | | 33 674.00 |
242 Autres charges externes. | 38 545.00 | 37 823.00 | | 38 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 2 371.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 164.00 | 18 012.00 | | 11 164.00 |
252 Charges sociales | 6 045.00 | 5 243.00 | | 6 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 167.00 | 6 123.00 | | 6 167.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 262.00 | 117 571.00 | | 103 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 759.00 | 30 005.00 | | 32 759.00 |
294 Charges financières | 3 674.00 | 3 702.00 | | 3 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 3 870.00 | | 4 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 781.00 | 22 433.00 | | 24 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 951.00 | | | 235 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 116.00 | | | 5 116.00 |