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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 891.00 | 26 372.00 | 38 518.00 | 64 891.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 126.00 | 26 557.00 | 38 568.00 | 65 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
084 Disponibilités | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
110 Total général Actif | 176 769.00 | 26 557.00 | 150 212.00 | 176 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
222 Production stockée | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
280 Produits financiers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 193.00 | | | -7 193.00 |