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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 37.00 | 1 463.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 530.00 | 37.00 | 297 493.00 | 297 530.00 |
BZ Autres créances | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
CF Disponibilités | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 875.00 | | 200 875.00 | 200 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 405.00 | 37.00 | 498 369.00 | 498 405.00 |
CU Autres participations | 296 030.00 | | 296 030.00 | 296 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 304 394.00 | | | 304 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
DK Provisions réglementées | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DL TOTAL (I) | 496 169.00 | | | 496 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 369.00 | | | 498 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 174.00 | | | 186 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 530.00 | | | 297 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 530.00 | | | 297 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37.00 | | | 37.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | | | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 000.00 | 168 500.00 | 1 500.00 | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -470.00 | | | -470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326.00 | | | 326.00 |
ST Autres comptes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -470.00 | | | -470.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895.00 | | | 1 895.00 |