| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 436.00 | 250.00 | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 431.00 | 10 910.00 | 9 522.00 | 20 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 173.00 | 11 398.00 | 14 776.00 | 26 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 366.00 | 6 051.00 | 18 315.00 | 24 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 279.00 | 28 794.00 | 126 485.00 | 155 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BN En cours de production de biens | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 901.00 | | 241 901.00 | 241 901.00 |
BZ Autres créances | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
CF Disponibilités | 782 869.00 | | 782 869.00 | 782 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 193.00 | | 1 521 193.00 | 1 521 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 473.00 | 28 794.00 | 1 647 679.00 | 1 676 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 378 764.00 | 77 733.00 | | 378 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 842.00 | 301 031.00 | | 694 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 106.00 | 461 264.00 | | 1 156 106.00 |
DN Avances conditionnées | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DO TOTAL (II) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 789.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386.00 | 2 326.00 | | 11 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 729.00 | 402 231.00 | | 318 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 622.00 | 85 706.00 | | 81 622.00 |
EA Autres dettes | | 10 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 000.00 | 142 985.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 275.00 | 644 285.00 | | 479 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 679.00 | 1 105 549.00 | | 1 647 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 275.00 | 614 285.00 | | 479 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 876 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 314.00 | |
FM Production stockée | | | 277 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 668.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 918.00 | -19 298.00 | | 71 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 696.00 | 1 941 755.00 | | 2 196 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 854.00 | 1 640 724.00 | | 1 501 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 842.00 | 301 031.00 | | 694 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 038.00 | | 95 241.00 | 60 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | 4 600.00 | 16 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | | 18 499.00 | 32 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | 72 142.00 | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 126.00 | 12 668.00 | | 16 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | 3 110.00 | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | 9 558.00 | | 7 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 729.00 | 318 729.00 | | 318 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
UX Autres créances clients | 241 901.00 | 241 901.00 | | 241 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VB T. V. A. | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 925.00 | 313 302.00 | 83 622.00 | 396 925.00 |
VW T.V.A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 275.00 | 479 275.00 | | 479 275.00 |