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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 536.00 | 1.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 775.00 | 12 281.00 | 2 494.00 | 14 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 730.00 | 12 817.00 | 64 914.00 | 77 730.00 |
BP En cours de production de services | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BT Marchandises | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 212.00 | 3 593.00 | 136 619.00 | 140 212.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 475.00 | 3 593.00 | 380 883.00 | 384 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 206.00 | 16 410.00 | 445 796.00 | 462 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 136.00 | 137 938.00 | | 140 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | 2 198.00 | | 11 132.00 |
DL TOTAL (I) | 156 768.00 | 145 636.00 | | 156 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 077.00 | 95 587.00 | | 83 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | 898.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 061.00 | 59 231.00 | | 94 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 106.00 | 111 932.00 | | 109 106.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 2 518.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 028.00 | 270 166.00 | | 289 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 796.00 | 415 803.00 | | 445 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 099.00 | 262 277.00 | | 229 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 969.00 | 848.00 | | 11 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 969.00 | 848.00 | | 11 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | 3 595.00 | 8 684.00 | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 077.00 | 23 148.00 | 59 929.00 | 83 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 276.00 | 151 592.00 | 8 684.00 | 160 276.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 028.00 | 229 099.00 | 59 929.00 | 289 028.00 |