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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 16 275.00 | 19 434.00 | 35 709.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 009.00 | 16 275.00 | 19 734.00 | 36 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
072 Créances – Autres | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
084 Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
110 Total général Actif | 86 768.00 | 16 275.00 | 70 493.00 | 86 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 136.00 | 156 684.00 | | 206 136.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 1.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 306.00 | 156 684.00 | | 208 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 660.00 | 7 721.00 | | 3 660.00 |
242 Autres charges externes. | 63 606.00 | 65 727.00 | | 63 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 2 099.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 381.00 | 64 919.00 | | 98 381.00 |
252 Charges sociales | 24 741.00 | 22 574.00 | | 24 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 155.00 | 6 156.00 | | 9 155.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 881.00 | 169 225.00 | | 204 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 425.00 | -12 541.00 | | 3 425.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 10.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 174.00 | 366.00 | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 145.00 | -12 917.00 | | 2 145.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |