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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 2 052.00 | 990.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042.00 | 2 052.00 | 2 990.00 | 5 042.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 648.00 | 2 052.00 | 28 596.00 | 30 648.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -12 570.00 | | | -12 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 745.00 | | | -9 745.00 |
DL TOTAL (I) | -17 081.00 | | | -17 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 745.00 | | | -9 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 1 014.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 014.00 | | 1 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 176.00 | | | 30 176.00 |