| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 3 158.00 | 1 254.00 | 4 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
AN Terrains | 879 487.00 | 116 982.00 | 762 505.00 | 879 487.00 |
AP Constructions | 889 820.00 | 170 913.00 | 718 907.00 | 889 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 597.00 | 1 010 263.00 | 1 249 334.00 | 2 259 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 804.00 | 110 666.00 | 238 137.00 | 348 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 882.00 | 1 411 982.00 | 3 012 899.00 | 4 424 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 649.00 | | 2 577 649.00 | 2 577 649.00 |
BZ Autres créances | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 548 868.00 | | 1 548 868.00 | 1 548 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 010.00 | | 4 401 010.00 | 4 401 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 892.00 | 1 411 982.00 | 7 413 910.00 | 8 825 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 060 162.00 | 2 331 037.00 | | 3 060 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 625.00 | 729 125.00 | | 716 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 166.00 | 424 047.00 | | 391 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 153.00 | 3 486 409.00 | | 4 170 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 271.00 | 1 502 847.00 | | 1 344 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 118.00 | 509 334.00 | | 512 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 411.00 | 361 547.00 | | 533 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 830.00 | 351 144.00 | | 627 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 670.00 | 188 791.00 | | 217 670.00 |
EA Autres dettes | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 757.00 | 2 913 664.00 | | 3 243 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 910.00 | 6 400 073.00 | | 7 413 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 118.00 | | | 512 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 249.00 | | 624 212.00 | 3 937 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 579.00 | 4 424 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 579.00 | 4 377 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 074.00 | | 624 212.00 | 3 890 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 737.00 | 462 112.00 | 36 867.00 | 986 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 1 471.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 050.00 | 460 641.00 | 36 867.00 | 985 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 830.00 | 627 830.00 | | 627 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 649.00 | 2 577 649.00 | | 2 577 649.00 |
VB T. V. A. | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 271.00 | 269 134.00 | 933 628.00 | 1 344 271.00 |
VI Groupe et associés | 512 118.00 | 512 118.00 | | 512 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 323.00 | | | 257 323.00 |
VP Divers | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 436.00 | 2 729 436.00 | | 2 729 436.00 |
VW T.V.A. | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 346.00 | 1 635 210.00 | 933 628.00 | 2 710 346.00 |