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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 838.00 | 14 078.00 | 30 760.00 | 44 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 129.00 | 14 078.00 | 32 051.00 | 46 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 436.00 | | 248 436.00 | 248 436.00 |
BZ Autres créances | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CF Disponibilités | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 282.00 | | 330 282.00 | 330 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 411.00 | 14 078.00 | 362 333.00 | 376 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 632.00 | | | 239 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
EA Autres dettes | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 664.00 | | | 329 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 333.00 | | | 362 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 664.00 | | | 329 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289.00 | 3 788.00 | | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 3 788.00 | | 10 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 632.00 | 239 632.00 | | 239 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 317.00 | 292 317.00 | | 292 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 608.00 | 292 317.00 | 1 291.00 | 293 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 664.00 | 329 664.00 | | 329 664.00 |