| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 508.00 | 42 096.00 | 21 412.00 | 63 508.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 525.00 | 43 058.00 | 26 466.00 | 69 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666 254.00 | 5 175.00 | 661 079.00 | 666 254.00 |
072 Créances – Autres | 128 974.00 | | 128 974.00 | 128 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 310 015.00 | | 310 015.00 | 310 015.00 |
084 Disponibilités | 859 740.00 | | 859 740.00 | 859 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 971 294.00 | 5 175.00 | 1 966 118.00 | 1 971 294.00 |
110 Total général Actif | 2 040 818.00 | 48 234.00 | 1 992 585.00 | 2 040 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 443 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 763 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 976.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 423 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 381 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 992 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 724 384.00 | 4 374 971.00 | | 4 724 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 923.00 | 5 656.00 | | 10 923.00 |
230 Autres produits | 10 121.00 | 2 769.00 | | 10 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 745 428.00 | 4 383 397.00 | | 4 745 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 556 194.00 | 1 615 927.00 | | 1 556 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 920.00 | 5 135.00 | | 1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 2 493 567.00 | 1 999 709.00 | | 2 493 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 055.00 | 21 778.00 | | 15 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 934.00 | 381 495.00 | | 295 934.00 |
252 Charges sociales | 148 391.00 | 173 999.00 | | 148 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 199.00 | 9 105.00 | | 9 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 122.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 525 443.00 | 4 207 269.00 | | 4 525 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 219 985.00 | 176 128.00 | | 219 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 015.00 | 15 213.00 | | 31 015.00 |
294 Charges financières | 4 040.00 | 3 674.00 | | 4 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 681.00 | 19 430.00 | | 93 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 114.00 | 47 367.00 | | 41 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 165.00 | 120 870.00 | | 112 165.00 |