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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 829.00 | 24 283.00 | 6 547.00 | 30 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 370.00 | 141 814.00 | 76 556.00 | 218 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 454.00 | 166 097.00 | 104 357.00 | 270 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BZ Autres créances | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CF Disponibilités | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 386.00 | 166 097.00 | 181 289.00 | 347 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 860.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 511.00 | 3 915.00 | | 7 511.00 |
DH Report à nouveau | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628.00 | 3 735.00 | | 8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 38 818.00 | 30 190.00 | | 38 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 386.00 | 17 690.00 | | 45 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 277.00 | 54 969.00 | | 44 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 962.00 | 17 701.00 | | 16 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 554.00 | 19 749.00 | | 28 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 287.00 | 4 698.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 472.00 | 114 807.00 | | 142 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 289.00 | 144 997.00 | | 181 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 119.00 | 97 106.00 | | 94 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
FG Production vendue services | 266 821.00 | | 266 821.00 | 266 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 983.00 | | 269 983.00 | 269 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 169.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 1 040.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 1 068.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -1 068.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | -956.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 115.00 | 278 470.00 | | 330 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 487.00 | 274 734.00 | | 321 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 628.00 | 3 735.00 | | 8 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 210.00 | | 157 161.00 | 221 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 917.00 | 270 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 917.00 | 249 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 955.00 | | 157 161.00 | 199 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 190.00 | 98 539.00 | 75 632.00 | 143 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 190.00 | 98 539.00 | 75 632.00 | 143 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 369.00 | 13 978.00 | 31 391.00 | 45 369.00 |
VI Groupe et associés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 281.00 | 47 026.00 | 21 255.00 | 68 281.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 510.00 | 94 119.00 | 31 391.00 | 125 510.00 |