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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 402.00 | 3 566.00 | 6 836.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 402.00 | 3 566.00 | 6 836.00 | 10 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 210.00 | | 300 210.00 | 300 210.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 906.00 | | 648 906.00 | 648 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 309.00 | 3 566.00 | 655 742.00 | 659 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 600.00 | 228 476.00 | | 233 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | 5 124.00 | | 33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 267 882.00 | 234 700.00 | | 267 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 111.00 | 538.00 | | 294 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 358.00 | 61 509.00 | | 77 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 3 342.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 848.00 | 8 864.00 | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 860.00 | 74 254.00 | | 387 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 742.00 | 308 953.00 | | 655 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 860.00 | 74 254.00 | | 387 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 1 500.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 1 500.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 985.00 | 503.00 | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 503.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 997.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 904.00 | | 6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 102.00 | 41 547.00 | | 83 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 919.00 | 36 423.00 | | 49 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 183.00 | 5 124.00 | | 33 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605.00 | | 8 297.00 | 5 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 10 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | | 8 297.00 | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410.00 | 1 671.00 | 515.00 | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 1 671.00 | 515.00 | 2 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 111.00 | 294 111.00 | | 294 111.00 |
VI Groupe et associés | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 860.00 | 387 860.00 | | 387 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 496.00 | 5 100.00 | | 4 496.00 |
ST Autres comptes | 20 257.00 | 14 608.00 | | 20 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 638.00 | 13 925.00 | | 13 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | 452.00 | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 080.00 | 7 200.00 | | 13 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109.00 | 3 926.00 | | 1 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 391.00 | 33 633.00 | | 38 391.00 |