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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 061.00 | 49 430.00 | 64 631.00 | 114 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 070.00 | 49 430.00 | 107 640.00 | 157 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 900.00 | 6 815.00 | 4 494 085.00 | 4 500 900.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 232 798.00 | | 232 798.00 | 232 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 997.00 | 6 815.00 | 4 791 182.00 | 4 797 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 067.00 | 56 245.00 | 4 898 822.00 | 4 955 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 449.00 | -34 092.00 | | 27 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881.00 | 61 541.00 | | 103 881.00 |
DL TOTAL (I) | 142 330.00 | 38 449.00 | | 142 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 745.00 | 46 745.00 | | 44 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 617.00 | 2 483 843.00 | | 3 555 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 553.00 | 743 226.00 | | 1 072 553.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 255.00 | | 2 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 687.00 | 50 746.00 | | 70 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 515.00 | 3 324 815.00 | | 4 746 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 822.00 | 3 363 264.00 | | 4 898 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 866 254.00 | 1 736 248.00 | 11 602 502.00 | 9 866 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866 254.00 | 1 736 248.00 | 11 602 502.00 | 9 866 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 606 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 675 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 347 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 713.00 | | 5 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 174.00 | 713.00 | | 15 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 174.00 | -713.00 | | -15 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 729.00 | | | 139 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 606 055.00 | 9 074 277.00 | | 11 606 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 502 175.00 | 9 012 736.00 | | 11 502 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 881.00 | 61 541.00 | | 103 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 606.00 | 13 464.00 | | 158 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 43 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 157 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 756.00 | 12 305.00 | | 101 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 850.00 | 1 159.00 | | 56 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 785.00 | 16 644.00 | | 32 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 785.00 | 16 644.00 | | 32 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 781.00 | | 1 966.00 | 8 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 781.00 | | 1 966.00 | 8 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 781.00 | 9 977.00 | 1 966.00 | 8 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 617.00 | 3 555 617.00 | | 3 555 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 721.00 | 228 721.00 | | 228 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 492 749.00 | 4 492 749.00 | | 4 492 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VP Divers | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608 208.00 | 4 565 200.00 | 43 009.00 | 4 608 208.00 |
VW T.V.A. | 552 079.00 | 552 079.00 | | 552 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 515.00 | 4 746 515.00 | | 4 746 515.00 |