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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 246.00 | 30 827.00 | 61 418.00 | 92 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 291.00 | 30 827.00 | 65 464.00 | 96 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 398.00 | | 170 398.00 | 170 398.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CF Disponibilités | 110 003.00 | | 110 003.00 | 110 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 332.00 | | 303 332.00 | 303 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 623.00 | 30 827.00 | 368 796.00 | 399 623.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 264.00 | 20 913.00 | | 21 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 225.00 | 185 351.00 | | 183 225.00 |
DL TOTAL (I) | 209 990.00 | 211 764.00 | | 209 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 278.00 | 11 090.00 | | 25 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 396.00 | 30 764.00 | | 19 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 21 581.00 | | 8 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 202.00 | 79 521.00 | | 69 202.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | 4 532.00 | | 10 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 417.00 | 52 000.00 | | 25 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 806.00 | 199 488.00 | | 158 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 796.00 | 411 252.00 | | 368 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 999.00 | 7 821.00 | 2 993.00 | 25 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | 7 821.00 | 2 993.00 | 25 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 335.00 | 193 330.00 | 5.00 | 193 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 806.00 | 158 806.00 | | 158 806.00 |