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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 4 433.00 | 2 682.00 | 7 115.00 |
AP Constructions | 87 706.00 | 61 615.00 | 26 091.00 | 87 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 377.00 | 4 060.00 | 4 317.00 | 8 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 182.00 | 12 333.00 | 3 849.00 | 16 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 618.00 | 82 440.00 | 44 177.00 | 126 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BT Marchandises | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 220 275.00 | | 220 275.00 | 220 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 241.00 | | 339 241.00 | 339 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 859.00 | 82 440.00 | 383 418.00 | 465 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 32 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 148 972.00 | 86 465.00 | | 148 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 693.00 | 79 507.00 | | 38 693.00 |
DL TOTAL (I) | 233 365.00 | 201 172.00 | | 233 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 4 187.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 241.00 | 117 419.00 | | 112 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 040.00 | 61 224.00 | | 36 040.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 428.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 053.00 | 183 432.00 | | 150 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 418.00 | 384 605.00 | | 383 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 053.00 | 183 432.00 | | 150 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 402.00 | | 6 967.00 | 114 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 881.00 | 11 675.00 | 116.00 | 70 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 443.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 891.00 | 11 233.00 | 116.00 | 66 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |