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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 412 877.00 | 210 166.00 | 202 711.00 | 412 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442 652.00 | 1 359 470.00 | 83 182.00 | 1 442 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 540.00 | 700.00 | 53 840.00 | 54 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 296.00 | 653 312.00 | 63 984.00 | 717 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 699.00 | 143 968.00 | 61 731.00 | 205 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753 522.00 | 1 431 496.00 | 322 026.00 | 1 753 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 378 655.00 | 5 891 356.00 | 2 487 299.00 | 8 378 655.00 |
BT Marchandises | 1 108 139.00 | 769 241.00 | 338 898.00 | 1 108 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 969.00 | 22 440.00 | 1 594 529.00 | 1 616 969.00 |
BZ Autres créances | 1 349 960.00 | | 1 349 960.00 | 1 349 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 2 069 392.00 | | 2 069 392.00 | 2 069 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 989.00 | | 100 989.00 | 100 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 258 980.00 | 791 681.00 | 5 467 299.00 | 6 258 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 640 269.00 | 6 683 037.00 | 7 957 232.00 | 14 640 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394 924.00 | | | 394 924.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | 1 470.00 | 69.00 | 1 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 717 633.00 | 2 090 774.00 | 1 626 859.00 | 3 717 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 308.00 | 116 992.00 | | 161 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 106 054.00 | 3 303 655.00 | | 4 106 054.00 |
DG Autres réserves | 1 626 283.00 | 1 626 283.00 | | 1 626 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 854 961.00 | -3 003 879.00 | | -6 854 961.00 |
DL TOTAL (I) | -961 316.00 | 2 043 052.00 | | -961 316.00 |
DP Provisions pour risques | 216 150.00 | 204 648.00 | | 216 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 150.00 | 204 648.00 | | 216 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780 457.00 | 4 744 690.00 | | 3 780 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | 14 009.00 | | 14 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 885.00 | 693 730.00 | | 4 399 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 501.00 | 446 578.00 | | 398 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 415.00 | 37 049.00 | | 2 415.00 |
EA Autres dettes | 20 061.00 | 45 414.00 | | 20 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 10 800.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 619 221.00 | 5 993 399.00 | | 8 619 221.00 |
ED (V) | 83 176.00 | 53 504.00 | | 83 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 957 232.00 | 8 294 603.00 | | 7 957 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 742 143.00 | 2 259 305.00 | | 5 742 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 084.00 | 31 039.00 | | 4 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 584.00 | | 4 189 507.00 | 5 446 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193 307.00 | | 943 450.00 | 3 193 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 189.00 | 6 247.00 | 8 378 655.00 | 1 251 189.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 247.00 | 4 130 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 189.00 | | 1 497 191.00 | 1 251 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 130.00 | | 1 948 250.00 | 800 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 040.00 | | 328 955.00 | 594 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 107.00 | | 968 852.00 | 859 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 385.00 | 788 885.00 | 6 247.00 | 2 242 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 689 693.00 | 617 494.00 | 6 247.00 | 1 689 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 856.00 | 47 001.00 | | 150 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 835.00 | 124 390.00 | | 401 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 648.00 | 11 634.00 | 131.00 | 204 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 162 313.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 271 055.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 158 841.00 | 769 241.00 | 158 841.00 | 158 841.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 160.00 | 2 960 697.00 | 158 841.00 | 856 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 807.00 | 2 972 330.00 | 158 973.00 | 1 060 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 911.00 | 158 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 738 282.00 | 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 949 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 885.00 | 4 399 885.00 | | 4 399 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 559.00 | 193 559.00 | | 193 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 243.00 | 172 243.00 | | 172 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 753 522.00 | 1 753 522.00 | | 1 753 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 529.00 | 1 594 529.00 | | 1 594 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VB T. V. A. | 668 054.00 | 668 054.00 | | 668 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776 373.00 | 899 295.00 | 2 877 078.00 | 3 776 373.00 |
VI Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 836.00 | | | 944 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 151.00 | 502 151.00 | | 502 151.00 |
VP Divers | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 339.00 | 4 894 339.00 | | 4 894 339.00 |
VW T.V.A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 619 221.00 | 5 742 143.00 | 2 877 078.00 | 8 619 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |