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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 523.00 | 5 088.00 | 3 435.00 | 8 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 424.00 | 47 368.00 | 36 056.00 | 83 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 037.00 | 52 456.00 | 88 581.00 | 141 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
060 Stock marchandises | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
084 Disponibilités | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 960.00 | | 199 960.00 | 199 960.00 |
110 Total général Actif | 340 997.00 | 52 456.00 | 288 541.00 | 340 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 394 074.00 | 284 825.00 | | 394 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 853.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 864.00 | 163 844.00 | | 216 864.00 |
222 Production stockée | 14 728.00 | 31 078.00 | | 14 728.00 |
224 Production immobilisée | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
230 Autres produits | 832.00 | 3 919.00 | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 897.00 | 486 518.00 | | 631 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 740.00 | 235 385.00 | | 345 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 257.00 | 7 240.00 | | -31 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373.00 | | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 124 448.00 | 117 751.00 | | 124 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 1 889.00 | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 701.00 | 61 514.00 | | 81 701.00 |
252 Charges sociales | 27 545.00 | 28 132.00 | | 27 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 386.00 | 18 433.00 | | 19 386.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 768.00 | 470 351.00 | | 571 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 129.00 | 16 167.00 | | 60 129.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | 1 753.00 | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 356.00 | 13 541.00 | | 16 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 525.00 | 873.00 | | 36 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |