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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 486 000.00 | 110 214.00 | 375 786.00 | 486 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 239.00 | 92 628.00 | 27 611.00 | 120 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 456.00 | 107 257.00 | 123 199.00 | 230 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 262.00 | 310 099.00 | 764 163.00 | 1 074 262.00 |
BT Marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 419.00 | 310 099.00 | 874 320.00 | 1 184 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 173.00 | 127 303.00 | | 148 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 550.00 | 20 870.00 | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | 185 723.00 | 159 173.00 | | 185 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 452.00 | 388 764.00 | | 346 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 323.00 | 306 491.00 | | 310 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 17 265.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 049.00 | 28 612.00 | | 21 049.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 934.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 597.00 | 742 066.00 | | 688 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 320.00 | 901 239.00 | | 874 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 323.00 | | | 310 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 371 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 899.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 18 000.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 18 101.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | -101.00 | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 9 050.00 | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 510.00 | 516 353.00 | | 476 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 960.00 | 495 485.00 | | 449 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 550.00 | 20 870.00 | | 26 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 251.00 | | 20 952.00 | 1 059 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 1 074 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 924 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 091.00 | | 20 952.00 | 909 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 141.00 | 68 899.00 | 5 941.00 | 247 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 141.00 | 68 899.00 | 5 941.00 | 247 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 452.00 | 63 684.00 | 225 417.00 | 346 452.00 |
VI Groupe et associés | 310 323.00 | 310 323.00 | | 310 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 607.00 | 54 547.00 | 60.00 | 54 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 597.00 | 405 829.00 | 225 417.00 | 688 597.00 |