| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 270.00 | 7 134.00 | 10 137.00 | 17 270.00 |
040 Immobilisations financières | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 679.00 | 7 134.00 | 72 545.00 | 79 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
072 Créances – Autres | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
084 Disponibilités | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 821.00 | | 270 821.00 | 270 821.00 |
110 Total général Actif | 350 500.00 | 7 134.00 | 343 366.00 | 350 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 133 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 559.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 895.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 900.00 | | | 583 900.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 574.00 | | | 586 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 350 192.00 | | | 350 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 768.00 | | | 220 768.00 |
252 Charges sociales | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
262 Autres charges | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 736.00 | | | 605 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 162.00 | | | -19 162.00 |
280 Produits financiers | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
294 Charges financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 987.00 | | | -17 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |