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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 585.00 | | 297 585.00 | 297 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 179.00 | | 321 179.00 | 321 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
CU Autres participations | 296 100.00 | | 296 100.00 | 296 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 500.00 | 34 000.00 | | 218 500.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 373.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 184 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 589.00 | 229 589.00 | | 229 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 753.00 | 54 193.00 | | 64 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 44 270.00 | | 17 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 186.00 | 10 805.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 590.00 | 144 592.00 | | 91 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 179.00 | 374 181.00 | | 321 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 390.00 | 106 353.00 | | 90 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FG Production vendue services | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | 380.00 | | 2 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 490.00 | 16 983.00 | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 803.00 | 16 983.00 | | 30 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 642.00 | 17 783.00 | | 5 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 17 783.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 161.00 | -800.00 | | 25 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 159.00 | 370 490.00 | | 195 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 159.00 | 186 274.00 | | 195 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 184 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 585.00 | | 17 408.00 | 288 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 297 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 408.00 | 297 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 585.00 | | 10 868.00 | 288 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 898.00 | 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 590.00 | 90 390.00 | 1 200.00 | 91 590.00 |