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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 800.00 | 22 797.00 | 4 003.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 259.00 | 7 068.00 | 2 190.00 | 9 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 741.00 | 30 548.00 | 7 193.00 | 37 741.00 |
BT Marchandises | 159 335.00 | | 159 335.00 | 159 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 132 553.00 | | 132 553.00 | 132 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 561.00 | | 358 561.00 | 358 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 302.00 | 30 548.00 | 365 754.00 | 396 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 798.00 | 128 723.00 | | 152 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 435.00 | 24 075.00 | | 12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 170 732.00 | 158 298.00 | | 170 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 003.00 | 100 395.00 | | 43 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 550.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 965.00 | 71 650.00 | | 120 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 169.00 | 17 120.00 | | 14 169.00 |
EA Autres dettes | 16 391.00 | 15 943.00 | | 16 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 022.00 | 205 658.00 | | 195 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 754.00 | 363 955.00 | | 365 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 021.00 | 105 263.00 | | 195 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 503.00 | | 868 503.00 | 868 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 503.00 | | 868 503.00 | 868 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 776.00 | 19 167.00 | | 22 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 2 562.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 152.00 | 708 674.00 | | 884 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 718.00 | 684 600.00 | | 871 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 435.00 | 24 075.00 | | 12 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 079.00 | | 663.00 | 37 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 396.00 | | 663.00 | 35 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 362.00 | 5 186.00 | | 25 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 679.00 | 5 186.00 | | 24 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 903.00 | 10 992.00 | | 9 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | 6 910.00 | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 26 422.00 | 24 192.00 | | 26 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 118.00 | 9 890.00 | | 13 118.00 |
YT Sous‐traitance | 15 988.00 | 12 353.00 | | 15 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 225.00 | 10 992.00 | | 12 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 991.00 | 120 500.00 | | 153 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 281.00 | 80 077.00 | | 121 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 451.00 | 54 115.00 | | 62 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |