| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 9 854.00 | 9 686.00 | 19 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 248.00 | 9 854.00 | 2 413 394.00 | 2 423 248.00 |
BZ Autres créances | 1 255 001.00 | | 1 255 001.00 | 1 255 001.00 |
CF Disponibilités | 305 883.00 | | 305 883.00 | 305 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 884.00 | | 1 560 884.00 | 1 560 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 132.00 | 9 854.00 | 3 974 278.00 | 3 984 132.00 |
CU Autres participations | 2 403 658.00 | | 2 403 658.00 | 2 403 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 710.00 | 1 839 710.00 | | 1 839 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 604.00 | 43 496.00 | | 74 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 465.00 | 646 422.00 | | 1 237 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 978.00 | 622 151.00 | | 671 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 756.00 | 3 151 779.00 | | 3 823 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 031.00 | 71 315.00 | | 48 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 951.00 | 401.00 | | 43 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 14 279.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002.00 | 27 880.00 | | 5 002.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 104 001.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 522.00 | 217 877.00 | | 150 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 278.00 | 3 369 655.00 | | 3 974 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 1 100.00 | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 288.00 | 648 024.00 | | 697 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 310.00 | 25 873.00 | | 25 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 978.00 | 622 151.00 | | 671 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 720.00 | | 113 528.00 | 2 309 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 180.00 | | 113 528.00 | 2 290 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 703.00 | 1 151.00 | | 8 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 703.00 | 1 151.00 | | 8 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 451.00 | 1 254 451.00 | | 1 254 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 859.00 | 24 025.00 | 23 833.00 | 47 859.00 |
VI Groupe et associés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 001.00 | 1 255 001.00 | | 1 255 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 522.00 | 101 688.00 | 48 833.00 | 150 522.00 |