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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 916 057.00 | 287 003.00 | 629 053.00 | 916 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 889.00 | 184 033.00 | 362 855.00 | 546 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 711.00 | 33 730.00 | 58 980.00 | 92 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 713.00 | 505 468.00 | 1 086 245.00 | 1 591 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BT Marchandises | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 141 271.00 | | 141 271.00 | 141 271.00 |
CF Disponibilités | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 561.00 | | 339 561.00 | 339 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 275.00 | 505 468.00 | 1 425 806.00 | 1 931 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 277 315.00 | | | 277 315.00 |
DH Report à nouveau | | -325 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 478.00 | -140 578.00 | | -237 478.00 |
DL TOTAL (I) | 47 836.00 | -457 883.00 | | 47 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 622.00 | 108 462.00 | | 458 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 594 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 161.00 | 356 167.00 | | 747 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 186.00 | 68 484.00 | | 172 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 970.00 | 1 127 565.00 | | 1 377 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 806.00 | 669 681.00 | | 1 425 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 000.00 | 1 100 340.00 | | 924 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 220.00 | | 2 975 220.00 | 2 975 220.00 |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 300.00 | | 2 975 300.00 | 2 975 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 266.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 350.00 | 732.00 | | 146 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 195.00 | 732.00 | | 175 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 181.00 | 12 177.00 | | 10 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 969.00 | 12 177.00 | | 195 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 773.00 | -11 445.00 | | -20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 165.00 | 2 488 667.00 | | 3 202 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 643.00 | 2 629 245.00 | | 3 439 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 478.00 | -140 578.00 | | -237 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 485.00 | 13 288.00 | | 15 485.00 |