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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 420.00 | 253.00 | 4 673.00 |
AP Constructions | 137 662.00 | 47 720.00 | 89 942.00 | 137 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 574.00 | 17 030.00 | 3 544.00 | 20 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 617.00 | 77 784.00 | 166 833.00 | 244 617.00 |
BT Marchandises | 134 611.00 | | 134 611.00 | 134 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BZ Autres créances | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 808.00 | | 356 808.00 | 356 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 424.00 | 77 784.00 | 523 640.00 | 601 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | -34 889.00 | -7 388.00 | | -34 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | -27 501.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | -13 851.00 | -14 160.00 | | -13 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 221.00 | 239 522.00 | | 214 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 191.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 202.00 | 183 183.00 | | 199 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 742.00 | 69 363.00 | | 102 742.00 |
EA Autres dettes | 16 273.00 | 16 408.00 | | 16 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 491.00 | 508 667.00 | | 537 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 640.00 | 494 507.00 | | 523 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 939.00 | 462 162.00 | | 530 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 721.00 | | 96 998.00 | 181 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 103.00 | 73 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 103.00 | 244 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 923.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 190.00 | | 3 047.00 | 155 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | 93 029.00 | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 702.00 | 11 082.00 | | 66 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 1 048.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 716.00 | 10 034.00 | | 54 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 202.00 | 199 202.00 | | 199 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
UX Autres créances clients | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 598.00 | 189 046.00 | 6 552.00 | 195 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 826.00 | | | 192 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 086.00 | 276 666.00 | 14 419.00 | 291 086.00 |
VW T.V.A. | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 491.00 | 530 939.00 | 6 552.00 | 537 491.00 |