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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 246.00 | 14 867.00 | 18 379.00 | 33 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 135.00 | 15 367.00 | 26 768.00 | 42 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 174.00 | 31 027.00 | 45 146.00 | 76 174.00 |
BT Marchandises | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 908.00 | 31 027.00 | 81 881.00 | 112 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 946.00 | | | -30 946.00 |
DL TOTAL (I) | -29 121.00 | | | -29 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 888.00 | | 920 888.00 | 920 888.00 |
FG Production vendue services | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 522.00 | | 944 522.00 | 944 522.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 011.00 | | | 947 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 957.00 | | | 977 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 946.00 | | | -30 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 357.00 | 8 670.00 | | 22 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | 8 670.00 | | 21 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 901.00 | 12 997.00 | 8 904.00 | 21 901.00 |
VI Groupe et associés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 001.00 | 102 097.00 | 8 904.00 | 111 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |