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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
060 Stock marchandises | 16 134.00 | 11 294.00 | 4 840.00 | 16 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 912.00 | 11 294.00 | 15 619.00 | 26 912.00 |
110 Total général Actif | 28 262.00 | 11 294.00 | 16 969.00 | 28 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31.00 | |
132 Autres réserves | | | 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 525.00 | 30 431.00 | | 24 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 525.00 | 30 431.00 | | 24 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 741.00 | 25 578.00 | | 4 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 324.00 | -4 092.00 | | 16 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 188.00 | 9 183.00 | | 9 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 21.00 | | | 21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | 295.00 | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 780.00 | 1 082.00 | | 1 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 347.00 | 32 097.00 | | 43 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 822.00 | -1 666.00 | | -18 822.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 148.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 758.00 | -1 518.00 | | -18 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 294.00 | | | 11 294.00 |