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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 749.00 | 26 756.00 | 993.00 | 27 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 086.00 | 29 293.00 | 2 793.00 | 32 086.00 |
060 Stock marchandises | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
110 Total général Actif | 123 416.00 | 29 293.00 | 94 123.00 | 123 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 067.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 146.00 | | | 146.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 465.00 | 221 157.00 | | 198 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 410.00 | 47 784.00 | | 37 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 667.00 | 1 000.00 | | 7 667.00 |
230 Autres produits | 2 431.00 | 3.00 | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 973.00 | 269 944.00 | | 245 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 628.00 | 167 803.00 | | 137 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 707.00 | -1 098.00 | | 1 707.00 |
242 Autres charges externes. | 47 389.00 | 43 172.00 | | 47 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 5 866.00 | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 653.00 | 33 856.00 | | 35 653.00 |
252 Charges sociales | 12 791.00 | 11 161.00 | | 12 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | 3 024.00 | | 1 134.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 48.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 615.00 | 263 831.00 | | 239 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 358.00 | 6 113.00 | | 6 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 349.00 | 897.00 | | 2 349.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 483.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 979.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 067.00 | 5 549.00 | | 5 067.00 |