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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 52 000.00 | 208 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 549.00 | 93 471.00 | 79 078.00 | 172 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 518.00 | 160 286.00 | 301 232.00 | 461 518.00 |
BT Marchandises | 286 424.00 | | 286 424.00 | 286 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 168.00 | 35 699.00 | 468 469.00 | 504 168.00 |
BZ Autres créances | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
CF Disponibilités | 239 142.00 | | 239 142.00 | 239 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 910.00 | 35 699.00 | 1 496 210.00 | 1 531 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 427.00 | 195 985.00 | 1 797 442.00 | 1 993 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 398.00 | 741 175.00 | | 156 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 094.00 | 165 223.00 | | 122 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 492.00 | 1 216 398.00 | | 1 088 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 105.00 | 447 997.00 | | 494 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 058.00 | 146 410.00 | | 132 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 9 078.00 | | 1 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 967.00 | 63 156.00 | | 49 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 950.00 | 689 785.00 | | 708 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 442.00 | 1 906 182.00 | | 1 797 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 634.00 | | 88 883.00 | 372 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 815.00 | | | 274 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 200.00 | | 82 350.00 | 90 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 6 533.00 | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 504.00 | 38 782.00 | | 121 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 815.00 | 26 000.00 | | 40 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 689.00 | 12 782.00 | | 80 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 383.00 | 26 517.00 | 1 201.00 | 10 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 383.00 | 26 517.00 | 1 201.00 | 10 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 383.00 | 26 517.00 | 1 201.00 | 10 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 517.00 | 1 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 105.00 | 494 105.00 | | 494 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
UX Autres créances clients | 504 168.00 | 504 168.00 | | 504 168.00 |
VB T. V. A. | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 497.00 | 594 344.00 | 14 153.00 | 608 497.00 |
VW T.V.A. | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 950.00 | 708 950.00 | | 708 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |