| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 003.00 | 597.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 148.00 | 13 132.00 | 3 017.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 750.00 | 18 135.00 | 158 615.00 | 176 750.00 |
BT Marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 333.00 | 18 135.00 | 188 198.00 | 206 333.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 96 622.00 | 90 000.00 | | 96 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 871.00 | 6 623.00 | | 25 871.00 |
DL TOTAL (I) | 125 793.00 | 99 922.00 | | 125 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 579.00 | 76 959.00 | | 45 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 5 137.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 316.00 | 5 170.00 | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 405.00 | 87 266.00 | | 62 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 198.00 | 187 189.00 | | 188 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 405.00 | 87 266.00 | | 62 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 910.00 | 118 232.00 | | 166 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 039.00 | 111 610.00 | | 141 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 871.00 | 6 623.00 | | 25 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 459.00 | | 2 291.00 | 174 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 457.00 | | 2 291.00 | 19 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286.00 | 1 849.00 | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | 1 849.00 | | 16 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |