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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 4 449.00 | 14 152.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 600.00 | 39 016.00 | 10 584.00 | 49 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 370.00 | 341 758.00 | 272 612.00 | 614 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 187.00 | 385 223.00 | 370 963.00 | 756 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BZ Autres créances | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CF Disponibilités | 589 146.00 | | 589 146.00 | 589 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 290.00 | | 645 290.00 | 645 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 477.00 | 385 223.00 | 1 016 253.00 | 1 401 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418.00 | 139 418.00 | | 418.00 |
DH Report à nouveau | -16 760.00 | 28 693.00 | | -16 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 866.00 | -184 454.00 | | 40 866.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 79 523.00 | 38 657.00 | | 79 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 049.00 | 568 106.00 | | 526 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 682.00 | 30 711.00 | | 30 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 737.00 | 25 073.00 | | 20 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 541.00 | 95 414.00 | | 226 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 468.00 | 59 174.00 | | 132 468.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 729.00 | 778 479.00 | | 936 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 253.00 | 817 137.00 | | 1 016 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 386.00 | | 13 601.00 | 752 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 801.00 | 756 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 801.00 | 663 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 410.00 | | 13 361.00 | 660 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 374.00 | | 240.00 | 13 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 566.00 | 61 457.00 | 9 801.00 | 333 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 1 720.00 | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 838.00 | 59 737.00 | 9 801.00 | 330 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 541.00 | 226 541.00 | | 226 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VB T. V. A. | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 617.00 | 71 641.00 | 273 900.00 | 525 617.00 |
VI Groupe et associés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 471.00 | 48 872.00 | 13 599.00 | 62 471.00 |
VW T.V.A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 992.00 | 462 016.00 | 273 900.00 | 915 992.00 |