| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 662 471.00 | | 1 662 471.00 | 1 662 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 772.00 | 1 080.00 | 2 529 692.00 | 2 530 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 046.00 | | 93 046.00 | 93 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 392.00 | 1 080.00 | 2 663 312.00 | 2 664 392.00 |
CU Autres participations | 767 221.00 | | 767 221.00 | 767 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 530.00 | 252 530.00 | | 252 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
DG Autres réserves | 1 414 255.00 | 1 093 920.00 | | 1 414 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 990.00 | 320 334.00 | | 273 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 028.00 | 1 692 038.00 | | 1 966 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 231.00 | 604 752.00 | | 575 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 122.00 | 6 053.00 | | 21 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 18 432.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 634.00 | 108 957.00 | | 97 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 284.00 | 738 194.00 | | 697 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 312.00 | 2 430 231.00 | | 2 663 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 559.00 | 163 505.00 | | 173 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 381.00 | | 258 381.00 | 258 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 381.00 | | 258 381.00 | 258 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | 38.00 | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 340.00 | 38.00 | | 18 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | 38.00 | | 3 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 974.00 | 15 230.00 | | 13 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 532.00 | 49 541.00 | | 32 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 769.00 | 539 858.00 | | 473 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 779.00 | 219 524.00 | | 199 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 990.00 | 320 334.00 | | 273 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 976.00 | | 512 846.00 | 2 017 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 529 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 530 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 896.00 | | 512 846.00 | 2 016 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662 471.00 | | 1 662 471.00 | 1 662 471.00 |
UX Autres créances clients | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 231.00 | 51 506.00 | 214 083.00 | 575 231.00 |
VI Groupe et associés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 045.00 | 40 574.00 | 1 662 471.00 | 1 703 045.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 284.00 | 173 559.00 | 214 083.00 | 697 284.00 |