| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 798 322.00 | | 3 798 322.00 | 3 798 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 525.00 | 1 375.00 | 5 803 151.00 | 5 804 525.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CF Disponibilités | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 920.00 | 1 375.00 | 5 853 545.00 | 5 854 920.00 |
CU Autres participations | 2 004 829.00 | | 2 004 829.00 | 2 004 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 980.00 | 2 700 980.00 | | 2 700 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 449.00 | 513 449.00 | | 513 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
DG Autres réserves | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
DH Report à nouveau | 462 163.00 | 216 415.00 | | 462 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 128.00 | 245 748.00 | | 241 128.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 445.00 | 3 834 317.00 | | 4 075 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 5 395.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 980.00 | 1 402 498.00 | | 1 767 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 726.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 100.00 | 1 418 599.00 | | 1 778 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 545.00 | 5 252 916.00 | | 5 853 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 767 980.00 | | | 1 767 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 846.00 | 280 753.00 | | 272 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 718.00 | 35 006.00 | | 31 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 128.00 | 245 748.00 | | 241 128.00 |