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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 718.00 | 2 972.00 | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 010.00 | 10 460.00 | 6 550.00 | 17 010.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 876.00 | 11 178.00 | 9 698.00 | 20 876.00 |
060 Stock marchandises | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 176.00 | 2 543.00 | 2 633.00 | 5 176.00 |
072 Créances – Autres | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
084 Disponibilités | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 136.00 | 2 543.00 | 309 593.00 | 312 136.00 |
110 Total général Actif | 333 012.00 | 13 721.00 | 319 291.00 | 333 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 506.00 | | | 409 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
230 Autres produits | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 313.00 | | | 448 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 205.00 | | | 253 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 846.00 | | | -46 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 156 047.00 | | | 156 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 058.00 | | | 57 058.00 |
252 Charges sociales | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 138.00 | | | 445 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | | | 131.00 |