| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 569.00 | 7 293.00 | 3 276.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 169.00 | 9 893.00 | 3 276.00 | 13 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CF Disponibilités | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 190.00 | 9 893.00 | 86 297.00 | 96 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 537.00 | 17 521.00 | | 38 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 887.00 | 21 015.00 | | 16 887.00 |
DL TOTAL (I) | 60 924.00 | 44 037.00 | | 60 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 9 852.00 | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 115.00 | 21 404.00 | | 19 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 374.00 | 31 294.00 | | 25 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 297.00 | 75 331.00 | | 86 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 374.00 | 31 294.00 | | 25 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FG Production vendue services | | 240 000.00 | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320.00 | 240 000.00 | 242 320.00 | 2 320.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 353.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 353.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 547.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 547.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -194.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 2 228.00 | | 6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 282.00 | 241 316.00 | | 243 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 395.00 | 220 301.00 | | 226 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 887.00 | 21 015.00 | | 16 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835.00 | 1 058.00 | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | 1 058.00 | | 8 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 831.00 | 20 135.00 | | 20 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 741.00 | 4 669.00 | | 4 741.00 |
ST Autres comptes | 17 148.00 | 12 364.00 | | 17 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 134.00 | 65 359.00 | | 66 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 115.00 | 6 579.00 | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 946.00 | 26 714.00 | | 25 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 838.00 | 20 499.00 | | 21 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 062.00 | 82 392.00 | | 90 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |