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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 939.00 | 140 155.00 | 177 783.00 | 317 939.00 |
AH Fonds commercial | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 906.00 | 43 930.00 | 144 976.00 | 188 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 055.00 | 135 702.00 | 265 354.00 | 401 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 650.00 | 319 787.00 | 701 863.00 | 1 021 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BZ Autres créances | 951 286.00 | | 951 286.00 | 951 286.00 |
CF Disponibilités | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 261.00 | | 1 112 261.00 | 1 112 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 911.00 | 319 787.00 | 1 814 124.00 | 2 133 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 362.00 | | |
DH Report à nouveau | -217 847.00 | | | -217 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 936.00 | -236 210.00 | | 514 936.00 |
DL TOTAL (I) | 308 089.00 | -206 847.00 | | 308 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 343.00 | 491.00 | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 411.00 | 296 352.00 | | 207 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 856.00 | 449 289.00 | | 1 098 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 421.00 | 82 080.00 | | 153 421.00 |
EA Autres dettes | 46 003.00 | 543 159.00 | | 46 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 035.00 | 1 371 370.00 | | 1 506 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 124.00 | 1 164 523.00 | | 1 814 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 450.00 | | 468 883.00 | 635 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 683.00 | 1 021 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 683.00 | 589 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 189.00 | | 4 500.00 | 377 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 261.00 | | 464 383.00 | 208 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 974.00 | 114 605.00 | 42 792.00 | 247 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 659.00 | 32 496.00 | | 107 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 315.00 | 82 109.00 | 42 792.00 | 140 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 856.00 | 1 098 856.00 | | 1 098 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 186 497.00 | | | 186 497.00 |
VC Groupe et associés | 673 798.00 | | | 673 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 411.00 | 90 918.00 | 116 493.00 | 207 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 623.00 | 1 013 623.00 | 50 000.00 | 1 063 623.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 035.00 | 1 389 542.00 | 116 493.00 | 1 506 035.00 |