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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 718.00 | 69 282.00 | 109 435.00 | 178 718.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 218.00 | 69 282.00 | 401 935.00 | 471 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
072 Créances – Autres | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
084 Disponibilités | 294 536.00 | | 294 536.00 | 294 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 417.00 | | 303 417.00 | 303 417.00 |
110 Total général Actif | 774 635.00 | 69 282.00 | 705 353.00 | 774 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 667 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 885.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 827.00 | | | 472 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 709.00 | | | 7 709.00 |