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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 5.00 | -5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775.00 | 8 028.00 | 2 747.00 | 10 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 376.00 | 84 508.00 | 99 868.00 | 184 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 471.00 | 92 541.00 | 104 930.00 | 197 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 484.00 | 21 500.00 | 393 984.00 | 415 484.00 |
BZ Autres créances | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CF Disponibilités | 274 958.00 | | 274 958.00 | 274 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 836.00 | 21 500.00 | 695 336.00 | 716 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 307.00 | 114 041.00 | 800 266.00 | 914 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 25 342.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | | 66 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | 7 038.00 | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 106 903.00 | 100 474.00 | | 106 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 510.00 | 301 766.00 | | 337 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 931.00 | 80 129.00 | | 79 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 682.00 | 114 065.00 | | 145 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 768.00 | 81 831.00 | | 129 768.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 363.00 | 578 262.00 | | 693 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 266.00 | 678 736.00 | | 800 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 363.00 | 573 262.00 | | 693 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 186.00 | | 1 697 186.00 | 1 697 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 186.00 | | 1 697 186.00 | 1 697 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 482.00 | 5.00 | | 24 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7 036.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 500.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 267.00 | 596.00 | | 14 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 457.00 | 596.00 | | 14 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 543.00 | 904.00 | | 10 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 173.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 289.00 | 1 141 016.00 | | 1 766 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 860.00 | 1 133 978.00 | | 1 759 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 429.00 | 7 038.00 | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 102.00 | | 104 635.00 | 126 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 266.00 | 197 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 266.00 | 195 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 782.00 | | 104 635.00 | 123 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 265.00 | 20 270.00 | 18 999.00 | 91 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 265.00 | 20 270.00 | 18 999.00 | 91 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 484.00 | 415 484.00 | | 415 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 021.00 | 332 021.00 | | 332 021.00 |
VI Groupe et associés | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 405.00 | 436 405.00 | | 436 405.00 |
VW T.V.A. | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 363.00 | 693 363.00 | | 693 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 843.00 | 5 567.00 | | 9 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 156.00 | 21 555.00 | | 62 156.00 |
ST Autres comptes | 98 195.00 | 66 034.00 | | 98 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 875.00 | 39 105.00 | | 82 875.00 |
YT Sous‐traitance | 328 016.00 | 156 861.00 | | 328 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 504.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 1 283.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 995.00 | 6 850.00 | | 10 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 474.00 | 73 300.00 | | 228 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 003.00 | 104 749.00 | | 125 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 242.00 | 298 059.00 | | 571 242.00 |