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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 132.00 | 14 259.00 | 2 873.00 | 17 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 174.00 | 24 069.00 | 12 104.00 | 36 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 035.00 | 52 505.00 | 58 530.00 | 111 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 077.00 | 31 539.00 | 182 537.00 | 214 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 610.00 | 36 189.00 | 184 420.00 | 220 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 243.00 | 1 759.00 | 184 484.00 | 186 243.00 |
BZ Autres créances | 188 566.00 | | 188 566.00 | 188 566.00 |
CF Disponibilités | 1 049 354.00 | | 1 049 354.00 | 1 049 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 933.00 | 69 489.00 | 1 802 444.00 | 1 871 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 968.00 | 121 994.00 | 1 860 974.00 | 1 982 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 430 544.00 | 277 446.00 | | 430 544.00 |
DH Report à nouveau | 120 066.00 | 120 066.00 | | 120 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 541.00 | 153 097.00 | | 372 541.00 |
DL TOTAL (I) | 967 372.00 | 594 831.00 | | 967 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 538.00 | 300 892.00 | | 265 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 287.00 | 97 706.00 | | 141 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 995.00 | 235 506.00 | | 326 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 563.00 | 64 311.00 | | 119 563.00 |
EA Autres dettes | 40 217.00 | 22 732.00 | | 40 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 602.00 | 721 149.00 | | 893 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 974.00 | 1 315 980.00 | | 1 860 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 469.00 | 721 149.00 | | 687 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 144.00 | | 53 042.00 | 80 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 150.00 | 111 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 875.00 | 29 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 69 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 817.00 | | 5 700.00 | 41 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 660.00 | | 38 492.00 | 35 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 8 850.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 201.00 | 14 140.00 | 9 836.00 | 48 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 189.00 | 6 465.00 | 6 886.00 | 27 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | 7 675.00 | 2 950.00 | 19 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 256.00 | 67 730.00 | 67 256.00 | 67 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 015.00 | 67 730.00 | 67 256.00 | 69 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 015.00 | 67 730.00 | 67 256.00 | 69 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 996.00 | 326 996.00 | | 326 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 244.00 | 186 244.00 | | 186 244.00 |
VB T. V. A. | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VC Groupe et associés | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 538.00 | 59 405.00 | 206 133.00 | 265 538.00 |
VI Groupe et associés | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 691.00 | 397 691.00 | | 397 691.00 |
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 602.00 | 687 469.00 | 206 133.00 | 893 602.00 |