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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 502.00 | | 477 502.00 | 477 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 506.00 | | 706 506.00 | 706 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 468 837.00 | | 468 837.00 | 468 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 862.00 | | 698 862.00 | 698 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 368.00 | | 1 405 368.00 | 1 405 368.00 |
CU Autres participations | 226 303.00 | | 226 303.00 | 226 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 751 244.00 | | | 751 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 067.00 | | | 476 067.00 |
DK Provisions réglementées | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 214.00 | | | 1 300 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 368.00 | | | 1 405 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 100.00 | | 335 100.00 | 335 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 100.00 | | 335 100.00 | 335 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 499.00 | | | 751 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 432.00 | | | 275 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 067.00 | | | 476 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 993.00 | | 395 514.00 | 310 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 993.00 | | 395 514.00 | 310 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 502.00 | | 477 502.00 | 477 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 228.00 | 230 025.00 | 480 203.00 | 710 228.00 |
VW T.V.A. | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |