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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 640.00 | 75 116.00 | 229 524.00 | 304 640.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 965 027.00 | | 965 027.00 | 965 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 406.00 | | 965 406.00 | 965 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 046.00 | 75 116.00 | 1 194 930.00 | 1 270 046.00 |
CU Autres participations | 304 640.00 | 75 116.00 | 229 524.00 | 304 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 735.00 | 742 140.00 | | 536 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
DH Report à nouveau | 25 707.00 | 259 265.00 | | 25 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 498.00 | -1 748.00 | | 413 498.00 |
DL TOTAL (I) | 992 594.00 | 1 016 312.00 | | 992 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 062.00 | 14.00 | | 200 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 1 086.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 336.00 | 1 100.00 | | 202 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 930.00 | 1 017 411.00 | | 1 194 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 336.00 | 1 100.00 | | 202 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 997.00 | | | 491 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 500.00 | 1 748.00 | | 78 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 498.00 | -1 748.00 | | 413 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 960.00 | | | 1 000 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 696 320.00 | | 304 640.00 | 696 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 320.00 | | 304 640.00 | 696 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 960.00 | | | 1 000 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 116.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 336.00 | 202 336.00 | | 202 336.00 |