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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 357.00 | 132 604.00 | 164 753.00 | 297 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 402.00 | 162 009.00 | 256 393.00 | 418 402.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CF Disponibilités | 529 781.00 | | 529 781.00 | 529 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 630.00 | | 634 630.00 | 634 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 032.00 | 162 009.00 | 891 023.00 | 1 053 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 684.00 | 135 637.00 | | 180 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 250.00 | 45 047.00 | | 84 250.00 |
DL TOTAL (I) | 273 734.00 | 189 484.00 | | 273 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 711.00 | 252 118.00 | | 226 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 351.00 | 66 907.00 | | 52 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 454.00 | 188 636.00 | | 166 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 887.00 | 140 052.00 | | 169 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 180.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 290.00 | 649 920.00 | | 617 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 023.00 | 839 403.00 | | 891 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 576.00 | 451 274.00 | | 530 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 625.00 | 11 352.00 | 2 152 977.00 | 2 141 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 625.00 | 11 352.00 | 2 152 977.00 | 2 141 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 039.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 510.00 | 23 290.00 | | 7 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 137.00 | 25 813.00 | | 31 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 6 963.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 6 963.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -6 963.00 | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | 368.00 | | 23 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 620.00 | 1 675 307.00 | | 2 199 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 370.00 | 1 630 260.00 | | 2 115 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 250.00 | 45 047.00 | | 84 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 232.00 | 23 343.00 | | 35 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 542.00 | | 31 410.00 | 388 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 26 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 418 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 682.00 | | 29 675.00 | 293 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 456.00 | | 1 735.00 | 26 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 970.00 | 24 039.00 | | 137 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 565.00 | 24 039.00 | | 134 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 454.00 | 166 454.00 | | 166 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 711.00 | 139 997.00 | 86 714.00 | 226 711.00 |
VI Groupe et associés | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 089.00 | 57 449.00 | 26 640.00 | 84 089.00 |
VW T.V.A. | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 290.00 | 530 576.00 | 86 714.00 | 617 290.00 |